现金管理系统系统参数设置中现金日记账汇率设置有哪些种类（现金日记账界面的汇总按钮可以实现汇总生成凭证的功能）

本文目录

• 银行的会计怎么做账？
• 公司如何开展财务管理日常工作？
• ERP中的本币金额原币金额是什么意思？

银行的会计怎么做账？

1、根据所收到的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

　　2、根据已经编制好的收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

　　3、根据记账凭证登记明细分类账。

　　4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

　　5、根据已经编制好的科目汇总表登记总账。

　　6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表等相关财务报表。

公司如何开展财务管理日常工作？

每月月末和月初，是公司财务部门最为忙碌、最为重要的时刻，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。

公司日常的财务管理就是:

一:会计的主要工作:

1.银行提现，报销员工差旅费、交通费、电话费，办公用品、固定资产，购买原材料、销售货物等的增值税专用发票和普通发票，根据这些原始单据，在记账凭证上做好正确的会计分录。

2.缴纳上月税费，支付员工工资，缴纳员工社保，支付前欠供应商账款，核算应收客户的账款，核算固定资产折旧......

3.核算各项成本费用，结转费用。计提本月应交增值税，附加税费，个人所得税等。

出纳的主要工作:

1.做好现金日记账和银行存款日记账，

2.做好现金保管和盘点等。

小公司业务量不大，一般只有一个全盘账会计，出纳大多不是亲戚就是老板娘??

大公司业务量多，一个会计做不过来，会计岗位分得很细，有应收应付会计，税务会计，成本会计，总账会计，做出口的还有出口退税会计，会计主管，财务经理，财务总监。

现在财务部门做账用的ERP系统也不同，大公司用的大多是金蝶软件和用友软件等，

小公司有的用管家婆软件，有的用进销存软件，各不相同。

ERP中的本币金额原币金额是什么意思？

本币是只指在ERP系统建设初期的参数设置时确定的本账套使用的核算币种。

在汇率波动的情况下，必须要确定一个基本核算币种，将其他货币作为参考值，这是会计核算的需要，也是法律的规定。

比如说，我的某个账套（一个账套对应一家企业或部门、项目组）设置的本币为人民币，辅助核算内容里面设有外币核算，某往来单位为A公司，假设2015年1月13日人民币兑换美元为7：1，2015年4月25日人民币兑换美元为6：1。那么发生交易或往来的时候就很容易反映出来了，2015年1月13日A公司电汇我公司款项420000元（本币人民币体现，辅助核算会显示出美元60000元），2015年4月25日A公司电汇我公司款项420000元（本币人民币体现，辅助核算会显示出美元70000元）。

从上例可以看出，由于汇率不停波动，在本币金额不变的情况下，外币金额发生的变化。同理，如果合同是以外币成交的，那么在外币金额不变的情况下，本币金额也将发生变化。

这个功能不仅仅是辅助我们在以账套归属国的法律规范下，清晰地理顺核算要素，同时也是外币日记账和其他各分类账的一个最基本的采集入口。